Alternativer Trading Kalkulator India

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays, mange investorer porteføljer inkluderer investeringer som fond aksjer og obligasjoner Men mangfoldet av verdipapirer du har til disposisjon slutter ikke der En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av mulighet til sofistikerte investorer. Alternativets kraft ligger i deres allsidighet. De gjør det mulig for deg å tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til enhver situasjon som oppstår. Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra nedgang til direkte spill på bevegelse av et marked eller en indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Alternativene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikable. Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap bare investere med risikokapital. Kroppen forteller deg at alternativhandel innebærer risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette foreslår mange at du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. På den annen side, å være uvitende om noen form for investering plasserer du i svak stilling Kanskje spekulativ natur av alternativer ikke passer på stilen ditt Ingen problem - ikke spekulere i alternativer Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem Ikke lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe til høyre uten å vite om alternativer vil du ikke bare miste et annet element i investeringsverktøyet ditt, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Enten det er å sikre risiko for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i Formen for aksjeopsjoner, de fleste multinasjonale i dag, bruker alternativer i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Vær oppmerksom på at de fleste alternativ s tradere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, kan du sjekke ut veiledningen om Stock Basics. Alternativet Futures Guide. Les opsjonshandel og deg kan dra nytte av en hvilken som helst markedsforhold. Forstå hvordan du handler opsjonsmarkedet ved hjelp av det brede utvalget av opsjonsstrategier. Oppdag nye handelsmuligheter og ulike måter å diversifisere investeringsporteføljen med råvare - og finansielle futures. For å hjelpe deg med din forståelse av komplekse verden av finansielle derivater tilbyr vi en omfattende futures og opsjonshandel utdanning ressurs som inneholder detaljerte opplæringsveiledninger, tips og råd her på Alternativ Guide. Options Strategy Search Engine. Profit grafer er visuelle representasjoner av mulige utfall av opsjonsstrategier Resultat eller tap er grafet på den vertikale aksen mens den underliggende aksjekursen på utløpsdatoen er grafet på Den horisontale aksen. Oppsummering Basics Hva er aksjeopsjoner. Før du begynner handelsalternativer, bør du vite hva som er et aksjeopsjon og forstå de to grunnleggende typer opsjonskontrakter - setter og samtaler Lær hvordan de fungerer og hvordan man handler dem for fortjeneste Les mer. Binary Options Basics Hva er binære alternativer og hvordan å handle dem. Binær opsjonshandel er raskt blitt populær siden deres introduksjon i 2008 Sjekk ut vår komplette guide til handel binære alternativer Les mer. populær opsjonshandelsstrategi som gjør det mulig for en aksjeeier å tjene ekstra inntekt ved å selge samtaler mot en beholdning av aksjene. Les mer. Støttemuligheter Rådgivning Kjøper straddles inn i inntjening. Å kjøpe straddles er en fin måte å spille inntekter mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avsetning skje, selv om inntjeningsrapporten er Godt hvis investorene hadde forventet gode resultater Les mer. Stock Alternativ Trading Basics Hvorfor investere i opsjoner. For kort til middels lang investor gir opsjonsinvestering en ekstra pakke med investeringsalternativer for å la han gjøre bedre bruk av sin investeringskapital. Les mer. Advanced Concepts Understanding Option Greeks. Når handelsalternativer kommer, vil du komme over bruken av visse greske alfabet som delta eller gamma når du beskriver risiko forbundet med ulike alternativer posisjoner. De er kjent som grekerne Les mer. Option Trading Advice Hvordan en lavkommisjonsmegler Kan øke opsjonsoverskudd fortjeneste med 50 eller flere. Mange alternativer handelsfolk har en tendens til å overse effekten av provisjon avgifter på deres samlede fortjeneste eller tap det er lett å glemme den lave 15 provisjon avgift når alle lønnsomme handel nett du 500 eller mer heck det s bare 3 rett Les mer. Stock Options Råd Effekt av utbytte på opsjon Pricing. Cash utbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres valg prim ces Dette skyldes at den underliggende aksjekursen forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date Les mer. Advanced Concepts Put Call Ratio - hva det er og hvordan du bruker det. lære om put-call ratio, måten det er avledet og hvordan det kan brukes som en kontrarisk indikator Les mer. Avansert konsepter Futures Options Trading. En annen måte å spille futures markedet er via opsjoner på futures Ved å bruke opsjoner til handel futures tilby ytterligere innflytelse og åpne opp flere handelsmuligheter for den erfarne Trader Les mer. Stock Alternativ Råd Dag Trading ved å bruke Options. Day trading alternativer kan være en vellykket, lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker begynne å bruke alternativer for dag handel Les mer. Stock Valg Tutorial Writing Puts å kjøpe aksjer. hvis du er veldig bullish på en bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjen, men føler at det er litt overvurdert for øyeblikket, så kan du vurdere å vurdere wr sette alternativene på aksjen som et middel til å skaffe det til en rabatt Les mer. Stock Options Råd Utnyttelse av samtaler, ikke Margin Calls. To oppnå høyere avkastning på aksjemarkedet, i tillegg til å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, det er ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les mer. Støttemulighet Tutorial Utbytteopptak ved hjelp av dekket samtaler. Noen aksjer betaler generøse utbytte hvert kvartal Du kvalifiserer for utbyttet hvis du holder på aksjene før ex-dividend date Les mer. Rady til Start Trading. Your nye trading konto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste ut dine trading strategier ved hjelp av OptionHouse s virtuelle trading plattform uten å risikere hardt opptjent penger. Når du begynner å handle for ekte, vil alle handler ferdig i de første 60 dagene bli provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et begrenset tidsbud. Act now. FAQs Futures og Options trading i India. WITH utgangen av badla fra den kommende måneden, vil aksjemarkedet se introduksjonen av opsjoner og futures på en stor måte. For investorer som har problemer med å forstå terminologiene knyttet til opsjoner og futures, så vel som arbeidsmetoder, er det noen klare forklaringer. Hva er det? opsjoner En opsjon er en kontrakt som gir kjøperinnehaveren rett, men ikke forpliktelse, til å kjøpe eller selge spesifisert mengde av de underliggende eiendelene, til en bestemt anskaffelseskurs på eller før en bestemt utløpsdato. Den underliggende kan være varer som hvete ris bomulls gullolje eller finansielle instrumenter som aksjeobligasjoner aksjeindeksobligasjoner etc. Important Terminology Underlying - Den spesifikke sikkerhetsaktivet som en opsjonsavtale er basert på. Option Premium - Dette er prisen betalt av kjøperen til selgeren for å skaffe seg rett til å kjøpe eller selge. Strike-pris eller utøvelseskurs - Strike - eller utøvelseskursen for et opsjon er den angitte forhåndsbestemte prisen på den underliggende eiendelen hvor Det samme kan kjøpes eller selges dersom opsjonskjøperen utøver sin rett til å kjøpe selge på eller før utløpsdagen. Ekspeditionsdato - Datoen da opsjonen utløper, kalles Utløpsdato Ved utløpsdato, enten alternativet utøves eller det utløper verdiløs. Utøvelsesdato - er datoen da opsjonen faktisk utøves. Ved europeiske opsjoner er utøvelsesdagen den samme som utløpsdato, mens i tilfelle av amerikanske opsjoner, kan opsjonsavtalen utøves en hvilken som helst dag mellom kjøp av kontrakten og dets utløpsdato se European American Option. Open Interesse - Det totale antallet opsjoner som er utestående på markedet på et gitt tidspunkt. Ophold Holder er den som kjøper et alternativ som kan være et anrop eller et alternativ. Han nyter den rett til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en angitt pris på eller før spesifisert tid. Hans oppsidepotensial er ubegrenset mens tap er begrenset til Premium betalt av ham til opsjonsforfatteren. forfatter er den som er forpliktet til å kjøpe i tilfelle Put alternativ eller å selge i tilfelle samtale alternativ, den underliggende eiendelen dersom kjøperen av opsjonen bestemmer seg for å utøve sin opsjon. Hans fortjeneste er begrenset til premien mottatt fra kjøperen mens hans ulempe er ubegrenset. Opptaksklasse Alle oppførte opsjoner av en bestemt type, dvs. ring eller sett på et bestemt underliggende instrument, for eksempel alle Sensex-anropsalternativer eller alle Sensex Put Options. Option Series En opsjonsserie består av alle alternativene i en gitt klasse med samme utløpsdato og strykpris E g BSXCMAY3600 er en opsjonsserie som inkluderer alle Sensex Call-opsjoner som handles med Strike Price på 3600 Utløp i mai. BSX Stands for BSE Sensex underliggende indeks, C er for Call Option Mai er utløpsdato og streik Prisen er 3600.What er Oppgave Når innehaveren av et alternativ utøver sin rett til å kjøpe selge, er en tilfeldig valgt selger tildelt tildelt plikt til ære den underliggende kontrakten, og denne prosessen kalles oppgave. Hva er europeisk og amerikansk stil av alternativer? En amerikansk stil alternativ er den som kan utøves av kjøperen på eller før utløpsdatoen, dvs. når som helst mellom dagen for kjøp av alternativet og dagen for utløpet. Den europeiske typen mulighet er den som kan utøves av kjøperen på utløpsdagen bare ikke når som helst før det. Hva er Call Options Et anropsalternativ gir innehaveren kjøper en som er lang samtale, rett til å kjøpe spesifisert mengde av den underliggende eiendelen til strike-prisen på eller før utløpsdatoen. Selgeren som har kort samtale har imidlertid forpliktelse til å selge den underliggende eiendelen dersom kjøperen av anropsalternativet bestemmer seg for å utøve sin mulighet til å kjøpe. Eksempel En investor kjøper ett europeisk anropsalternativ på Infosys til en anskaffelseskurs på Rs 3500 til en premie på Rs 100. Hvis markedsprisen på Infosys på utløpsdagen er over Rs 3500, er opsjonen vil bli utøvet. Investoren vil tjene fortjeneste når aksjekursen krysser Rs 3600 Strike Price Premium, dvs. 3500 100. Opptatt aksjekurs er Rs 3800, opsjonen vil bli utøvet og investor vil kjøpe 1 andel Infosys fra selgeren av opsjonen ved Rs 3500 og selge den i markedet til Rs 3800 med et overskudd på Rs 200.I et annet scenario, hvis ved utløpspris faller under Rs 3500 si antar at det berører Rs 3000, vil kjøperen av anropet velge ikke å utøve sin opsjon I dette tilfellet taper investoren premien Rs 100, betalt som skal være fortjenesten opptjent av selgeren av anropsalternativet. Hva er Put Options A Put-alternativet gir innehaverens kjøper en som er lang Put, høyre å selge spesifisert mengde av den underliggende Innkjøpsmulighet til løpskurs på eller før en utløpsdato. Selgeren av putsettelsen en som er kort. Put har imidlertid plikt til å kjøpe den underliggende eiendelen til strykprisen dersom kjøperen bestemmer seg for å utnytte sin mulighet til å selge. Eksempel En investor kjøper et europeisk Put-alternativ på Tillit til Strike-prisen på Rs 300 - til en premie på Rs 25 - Hvis markedsprisen på Reliance, på utløpsdagen er mindre enn Rs 300, kan alternativet utøves som det er i pengene. Investor s Break even point er Rs 275 Strike Price - premie betalt dvs. investor vil tjene fortjeneste dersom markedet faller under 275.Suppose aksjekurs er Rs 260, kjøperen av Put-alternativet kjøper umiddelbart Reliance del i markedet Rs 260 - utøver alternativet som selger Reliance-aksjen på Rs 300 til opsjonsforfatteren, og gir dermed en netto fortjeneste på Rs 15.I et annet scenario, hvis ved utløpet er markedsprisen på Reliance Rs 320 - kjøperen av Put alternativet vil velge å ikke utøve sin mulighet til å selge som han kan selge i markedet til en høyere rente I dette tilfellet taper investor premien betalt, dvs Rs 25 - som skal være fortjenesten opptjent av selgeren av Put-opsjonen. Se tabell. Hvordan er opsjoner forskjellig fra futures. De betydelige forskjellene i futures og opsjoner er som under. Futures er avtalekontrakter for å kjøpe eller selge spesifisert mengde av de underliggende eiendeler til en pris avtalt av kjøper og selger, innen eller før en bestemt tid. Både kjøper og selger er forpliktet til å kjøpe selge underliggende eiendel. Ved opsjoner har kjøperen rett og ikke forpliktelse til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen. Kontrakter har en symmetrisk risikoprofil for både kjøpere og selgere, mens opsjoner har asymmetrisk risikoprofil. I tilfelle av opsjoner , for en kjøper eller innehaver av opsjonen, er ulempen begrenset til premieopsjonsprisen han har betalt, mens overskuddet kan være ubegrenset. For en selger eller forfatter av et alternativ, er ulempen ubegrenset mens fortjenesten er begrenset til premien han har mottatt fra kjøperen. Futures kontrakter prisene påvirkes hovedsakelig av prisen på den underliggende eiendelen. Priser på opsjoner påvirkes imidlertid av priser på den underliggende eiendelen, gjenstående tid for kontraktens utløp og volatilitet av den underliggende eiendelen. Det koster ingenting å inngå en futureskontrakt mens det er en kostnad for å inngå en opsjonsavtale, betegnet som Premium. Forklar i pengene, på pengene og ut av pengene. Alternativer sies å vær for pengene når opsjonsprisen er lik den underliggende aktivprisen. Dette gjelder både for putter og samtaler. Et opsjonsalternativ sies å være i penger når opsjonsprisen på opsjonen er mindre enn den underliggende eiendomsprisen For eksempel er et Sensex-anropsalternativ med streik på 3900 i penger når Sensex-spotet er på 4100 da anropsalternativet har verdi. Anropsholderen har rett til å kjøpe en Sensex på 3900, uansett hvor mye spotmarkedsprisen er r isen Og med dagens pris på 4100, kan man få fortjeneste ved å selge Sensex til denne høyere prisen. På den annen side er et anropsalternativ utenom penger når strekkprisen er større enn den underliggende aktivprisen. det tidligere eksempelet på Sensex-anropsalternativet, hvis Sensex faller til 3700, har anropsalternativet ikke lenger positiv utøvelsesverdi. Anropsholderen vil ikke utøve muligheten til å kjøpe Sensex på 3900 når dagens pris er på 3700. Se tabell A Alternativet er penger når opsjonsprisen på opsjonen er større enn spotprisen på den underliggende eiendelen. For eksempel er en Sensex satt i streik på 4400 i penger når Sensex er på 4100 Når dette er saken har put-alternativet verdi fordi puttholderen kan selge Sensex på 4400, et beløp som er større enn den nåværende Sensex på 4100. Likevel er et put-alternativ utvalgt når strekkprisen er mindre enn spotprisen. Pris på underliggende eiendel I eksemplet ovenfor kjøpte kjøperen av Sensex-alternativet f. eks utnytte muligheten når stedet er på 4800 Putten har ikke lenger positiv ytelsesverdi. Opptakene sies å være dype i penger eller dype utenom penger hvis utøvelseskursen har betydelig avvik med den underliggende eiendelen pris. Hva er dekket og nakne samtaler En anropsopsjonsposisjon som er dekket av en motsatt posisjon i det underliggende instrumentet for eksempel aksjer, varer mv., kalles en dekket samtale. Skriving av dekket samtaler innebærer å skrive anropsalternativer når aksjene som måtte måtte Leveres dersom opsjonsinnehaver utøver sin rett til å kjøpe, er allerede eid. En skribent skriver et kall på Reliance og samtidig har aksjer i Reliance, slik at hvis kjøpet utøves av kjøperen, kan han levere aksjen. Dekket samtaler er langt mindre risikabelt enn nakne samtaler der det ikke er motsatt posisjon i det underliggende, siden det verste som kan skje er at investoren er pålagt å selge aksjer som allerede eies til under markedsverdien. Når en fysisk levering Dekket naken samtale er tildelt en øvelse, vil forfatteren måtte kjøpe den underliggende eiendelen for å oppfylle sin samtaleforpliktelse og tapet hans vil være det overskytende av kjøpesummen over oppløsningsprisen på samtalen redusert med premien mottatt for å skrive samtalen. Hva er verdien av et opsjon Egenverdien til et alternativ defineres som det beløpet som et alternativ er i-pengene, eller den umiddelbare opptjeningsverdien av opsjonen når den underliggende posisjonen er markert-til-markedet. et anropsalternativ Intrinsic Value Spot-pris - Strike Price. For et put-alternativ Intrinsic Value Strike Price - Spot-pris. Den ekte verdien av et alternativ må være et positivt tall eller 0 Det kan ikke være negativt. For et anropsalternativ må strykprisen være mindre enn prisen på den underliggende eiendelen for at samtalen skal ha en egenverdi som er større enn 0 For et puteringsalternativ må strykprisen være større enn den underliggende aktivprisen for at den skal ha egenverdi. Forklar tidsverdi med henvisning til Op Tidsverdien er beløpet opsjonskjøpene er villige til å betale for muligheten for at opsjonen kan bli lønnsom før utløpet på grunn av gunstig endring i prisen på det underliggende. Et alternativ taper sin tidsverdi når utløpsdatoen nærmer. Ved utløpet er et alternativ verdt bare dens egenverdi Tidsverdien kan ikke være negativ. Hvilke faktorer påvirker verdien av en opsjonspremie Det er to typer faktorer som påvirker verdien av opsjonsprinsippet. underliggende aksjekurs. Strikeprisen på opsjonen. volatiliteten til den underliggende aksjen. tiden til utløpet og risikofri renten. Markedsdeltakere varierende estimater av den underliggende aktiva s fremtidige volatilitet. Individer varierende estimater av fremtidig ytelse av den underliggende eiendelen, basert på grunnleggende eller teknisk analyse. Effekten av etterspørsel etterspørsel - både i opsjonsmarkedet og i markedet for den underliggende eiendelen. Dypet av markedet for det alternativet - antall transa ctions og kontraktens volum på en gitt dag. Hva er forskjellige prismodeller for opsjoner De teoretiske alternativprismodellene benyttes av opsjonshandlere for å beregne virkelig verdi av en opsjon på grunnlag av de tidligere nevnte påvirkningsfaktorene. En opsjonsprising modellen hjelper handelsmannen til å holde prisene på samtaler setter i riktig numerisk forhold til hverandre, slik at handelsmannen gjør budene raskt. De to mest populære alternativprismodellene er Black Scholes Model som antar at prosentandringen i prisen på underliggende følger en normal distribusjon. Binomialmodellen som antar at prosentandeler i pris på underliggende følger en binomialfordeling. Hvem bestemmer seg for premien betalt på opsjoner hvordan beregnes opsjonene Premie er ikke fastlagt av børsen. Virkelig verdi teoretisk pris på et alternativ kan være kjent ved hjelp av prismodeller og deretter avhengig av markedsforhold, blir prisen bestemt av konkurransebud og tilbud i trading environment. En opsjon s premium pris er summen av Intrinsic verdi og tid verdi forklart ovenfor Hvis prisen på den underliggende aksjen holdes konstant, vil egenverdien delen av en opsjon premie forbli konstant også. Derfor noen endring i prisen på opsjonen vil helt og holdent skyldes en endring i opsjonsperioden. Tidsverdien av opsjonsprinsippet kan endres som følge av endring i volatiliteten til underliggende, tidspunktet for utløp, rentesats fluktuasjoner, utbyttebetalinger og den umiddelbare effekten av tilbud og etterspørsel for både den underliggende og dens opsjon. Forklare opsjonsgrekene Prisen på et alternativ avhenger av visse faktorer som underliggende pris og volatilitet, tid til utløp osv. Alternativet Greksene er verktøyene som måler sensitiviteten til opsjonsprisen til de ovennevnte faktorene. De brukes ofte av profesjonelle handelsfolk til handel og håndterer risikoen for store stillinger i opsjoner og aksjer Disse opsjonsgreksene er Delelta Gresk som måler den estimerte endringen i opsjonsprismodus for en endring i prisen på den underliggende. Gammel måler estimert endring i Delta av et alternativ for en endring i prisen på den underliggende. Vega måler estimert endring i opsjonsprisen for en endring i volatiliteten til den underliggende. Teta måler den estimerte endringen i opsjonsprisen for en endring i tiden til opsjonsutløpet. Rho måler den estimerte endringen i opsjonsprisen for en endring i risikofri renten. Hva er en opsjonskalkulator En opsjonskalkulator er et verktøy for å beregne prisen på et alternativ på grunnlag av ulike påvirkningsfaktorer som underliggende pris og volatilitet, tid til utløp, risikofri rente etc. It hjelper også brukeren til å forstå hvordan en endring i noen av faktorene eller mer vil påvirke opsjonsprisen. Hvem er de sannsynlige aktørene i Options Market Developmental institutions, Mutual Fu NDS, FI, FII, Brokers, Retail Deltakere er de sannsynlige aktørene i Options Market. Hvorfor investerer jeg i Options Hva tilbyr alternativene meg? I tillegg til å tilby fleksibilitet til kjøperen i form av rett til å kjøpe eller selge, er den store fordelen med opsjoner er deres allsidighet De kan være like konservative eller som spekulative som en s investeringsstrategi dikterer. Noen av fordelene med opsjoner er som under høy innflytelse som ved å investere lite kapital i form av premium, kan man ta eksponering i den underliggende aktiva av mye større verdi. Ferdig maksimal risiko for en opsjonskjøper. Stor gevinstpotensial og begrenset risiko for opsjonskjøper. En kan beskytte sin aksjeportefølje fra en nedgang i markedet ved å kjøpe et beskyttende pute der en kjøper setter mot en eksisterende lagerposisjon. Denne opsjonsposisjonen kan forsyne forsikringen som er nødvendig for å overvinne markedets usikkerhet. Ved å betale en relativt liten premie sammenlignet med markedsverdien av aksjen, er en investor ows at uansett hvor langt aksjen faller, kan den selges til Strike-prisen på Put når som helst til Put-feltet utløper. g En investor som innehar 1 andel Infosys til en markedspris på Rs 3800-tenker at aksjen er over - valgt og bestemmer seg for å kjøpe et Put-alternativ til en pris på Rs 3800 - ved å betale en premie på Rs 200. Hvis markedsprisen på Infosys kommer ned til Rs 3000 -, kan han fortsatt selge den til Rs 3800 - ved å utøve sin sette opsjon Således, ved å betale premie på Rs 200, er hans stilling forsikret i den underliggende aksjen. Hvordan kan jeg bruke opsjoner Hvis du forventer en bestemt retningsbevegelse i aksjekursen, har du rett til å kjøpe eller selge den aksjen på forhånd pris for en bestemt tidsperiode kan gi en attraktiv investeringsmulighet. Beslutningen om hvilken type alternativ å kjøpe er avhengig av om utsikterna dine for den respektive sikkerheten er positive bullish eller negative bearish. Hvis Outlook er positivt, kjøper du en oppkjøpsalternativ skaper mulighet til å dele i th e oppside potensial av en aksje uten å måtte risikere mer enn en brøkdel av sin markedsverdi premie betalt. Omvendt, hvis du forventer nedadgående bevegelse, vil kjøp av et put-alternativ muliggjøre deg å beskytte mot nedsatt risiko uten å begrense profittpotensialet. Kjøpsopsjoner tilbyr deg evnen til å posisjonere deg selv i samsvar med markedets forventninger på en slik måte at du både kan tjene og beskytte med begrenset risiko. Når jeg har kjøpt et opsjon og betalte premien for det, hvordan blir det avgjort. Alternativ er en kontrakt som har en markedsverdi som enhver annen handelsvare Når et alternativ er kjøpt, er det følgende alternativer som en opsjonshaver har. Du kan selge en opsjon i samme serie som den du hadde kjøpt og lukke ut kvadraten din posisjon i det valget når som helst på eller før utløpet. Du kan utøve opsjonen på utløpsdagen i tilfelle av europeisk alternativ eller innen utløpsdagen ved et amerikansk alternativ. ion er ut av penger ved utløpet, vil det utløpe verdiløs. Hva er risikoen for en opsjonskjøper Risikostapet til en opsjonskjøper er begrenset til det premie han har betalt. Hva er risikoen for en opsjonsforfatter Risikoen for en opsjonsforfatter er ubegrenset der hans gevinster er begrenset til premieinntektene. Når en fysisk levering avdekket samtale utøves, vil forfatteren måtte kjøpe den underliggende eiendelen og tapet vil være det overskytende av kjøpesummen over øvelsen Prisen på anropet redusert med premie mottatt for å skrive samtalen. Forfatteren av et putsettingsalternativ har en risiko for tap dersom verdien av den underliggende eiendelen synker under utøvelseskursen. Forfatteren av et puts bærer risikoen for en nedgang i prisen på den underliggende eiendelen potensielt til null. Hvordan kan en opsjonsforfatter ta seg av sin risiko Valgskriving er en spesialisert jobb som bare passer for den kunnskapsrike investor som forstår risikoen, har økonomisk kapasitet en d har tilstrekkelig likvide midler til å oppfylle gjeldende marginskrav Risikoen for å være opsjonsforfatter kan reduseres ved kjøp av andre opsjoner på samme underliggende eiendel, og på denne måten antas en spredningsposisjon eller ved å kjøpe andre typer sikringsposisjoner i opsjonsfutures og andre korrelerte markeder. Hvem kan skrive alternativer i det indiske derivatmarkedet I det indiske derivatmarkedet har Sebi ikke opprettet en bestemt kategori av opsjonsforfattere. Enhver markedsaktør kan skrive opsjoner. Imidlertid er marginskravene strenge for opsjonsforfattere. Hva er aksjeindeksalternativer Lager Indeks Alternativer er opsjoner der den underliggende eiendelen er en aksjeindeks for f. eks. Opsjoner på SP 500 indeksalternativer på BSE Sensex etc. Index Alternativer ble først introdusert av Chicago Board of Options Exchange i 1983 på indeksen SP 100 I motsetning til opsjoner på individuelle aksjer , indeksalternativer gir en investor rett til å kjøpe eller selge verdien av en indeks som representerer en gruppe aksjer. Hva er bruk av indeksalternativer indeksalternativer gjør det mulig for investorer å få eksponering mot et bredt marked med en handelsavgjørelse og ofte med en transaksjon For å oppnå samme grad av diversifisering ved hjelp av individuelle aksjer eller individuelle aksjeopsjoner, vil mange avgjørelser og bransjer være nødvendige. Siden bred eksponering kan oppnås med en handel, reduseres transaksjonskostnaden ved å bruke indeksalternativer. Som en prosentandel av den underliggende verdien er premiene på indeksopsjoner vanligvis lavere enn for aksjeopsjoner, da aksjeopsjoner er mer volatile enn indeksen. Hvem vil bruke indeksalternativer Indeksalternativer er effektive nok til å appellere til et bredt spekter av brukere, fra konservative investorer til mer aggressive aksjemarkedskunder. Individuelle investorer kan kanskje kapitalisere på markedsuttalelser bullish, bearish eller nøytrale ved å handle på deres syn på bredt marked eller en av sine mange sektorer. De mer sofistikerte markedspersonellene kan finne forskjellige indeksalternativ c Avhenger av gode verktøy for å forbedre beslutninger om markedstidsbestemmelse og justering av eiendomsmiksene for kapitalfordeling. For en markedsprofessor kan risikostyring knyttet til store aksjeposisjoner bety at man bruker indeksalternativer for å enten redusere risikoen eller øke markedseksponeringen. Hva er opsjoner på enkelte aksjer? hvor den underliggende eiendelen er en aksjefond, betegnes som opsjoner på aksjer. De er for det meste amerikansk stil alternativer kontantgjeld eller avgjort ved fysisk levering. Prisene er normalt notert med hensyn til premien per aksje, selv om hver kontrakt er uforvarende for et større antall aksjer, for eksempel 100.Hvordan vil innføring av opsjoner i bestemte aksjer være til fordel for en investor. Alternativer kan tilby en investor den fleksibiliteten man trenger for utallige investeringssituasjoner. En investor kan skape sikringsposisjon eller en helt spekulativ, gjennom ulike strategier som reflekterer sin toleranse for risiko. Investorer av aksjeopsjoner vil nyte mer innflytelse enn deres telling erparts som investerer i det underliggende aksjemarkedet selv i form av større eksponering ved å betale et lite beløp som premium. Investors kan også bruke opsjoner i spesifikke aksjer for å sikre sine holdninger i underlaget, dvs. lenge i aksjen selv, ved å kjøpe en Protective Put Dermed vil de forsikre sin portefølje av aksjelagre ved å betale premie. OPPS Medarbeidsopsjoner har blitt et populært kompensasjonsverktøy med flere og flere selskaper som tilbyr det samme til sine ansatte. ESOPs er gjenstand for lås i perioder, noe som kan redusere kapitalgevinster i fallende markeder - Derivater kan hjelpe til med å arrestere dette tapet sammen med skattebesparelser. En ESOPs-innehaver kan kjøpe Put Option i den underliggende aksjeøvelsen det samme dersom markedet faller under strike-prislås i salgsprisene. Når børsnoterte aksjeopsjoner utstedes av selskaper som ligger bak De aksjeopsjoner som handles på børs utstedes ikke av selskapene som ligger bak dem. Selskapene har ikke noe å si i utvalg av und avvikende egenkapital for opsjoner. HVi innehaverne av aksjeopsjonsavtaler har alle rettigheter som eiere av aksjeandeler har innehaver av aksjeopsjonsavtalen ikke har noen av rettighetene som eiere av aksjeandeler har - for eksempel stemmerett og rettighet å motta bonus, utbytte osv. For å oppnå disse rettighetene må en Call options-innehaver utøve sin kontrakt og ta over de underliggende aksjeaksjene. Hva er Leaps langsiktige aksjeforventning verdipapirer Langsiktig egenkapital forventning verdipapirer Leap er langvarige setter og opsjoner på vanlige aksjer eller ADRs. These langsiktige opsjoner gir innehaveren rett til å kjøpe, i tilfelle av et anrop eller, i tilfelle av et sett, selge et spesifisert antall aksjer til en forutbestemt pris frem til utløpsdatoen av alternativet, som kan være tre år i fremtiden. Hva er eksotiske opsjonsavledninger med mer kompliserte utbetalinger enn de vanlige europeiske eller amerikanske samtalene og settene blir referert til som eksotiske opsjoner som e av eksemplene på eksotiske alternativer er som under. Barrier-alternativer der utbetalingen avhenger av om den underliggende eiendelenes pris når et visst nivå i en viss tidsperiode. KAPS handlet på CBOE handlet på SP 100 SP 500 er eksempler på Barriere Alternativer der utbetalingen er avkortet slik at den ikke kan overstige 30. En Call CAP utøves automatisk på en dag når indeksen lukker mer enn 30 over streikprisen. En put CAP blir automatisk utøvd på en dag når indeksen lukkes mer enn 30 under cap level. Binary Options er alternativer med diskontinuerlige utbetalinger Et enkelt eksempel ville være et alternativ som lønner seg dersom prisen på en Infosys-andel ender opp over streikprisen på si Rs 4000 betaler ingenting hvis det opphører under streiken. Hva er Over-The-Counter-alternativer Over-The-Counter-alternativene er de som deles direkte mellom motparter og er helt fleksible og tilpasset. Det er noen standardisering for enkel handel i de travleste markedene, men den nøyaktige d Etails av hver transaksjon er fritt omsettelig mellom kjøper og selger. Hvor kan jeg handle i opsjoner og futures kontrakter Som aksjer, opsjoner og futures kontrakter er også handlet på noen utveksling i Bombay børs, handles aksjer på BSE On Line Trading BOLT system og opsjoner og futures handles på derivater trading and settlements system dtss. hva er det underliggende i tilfelle opsjoner blir introdusert av bse Den underliggende for indeks opsjoner er bse 30 sensex, som er referanseindeksen på indiske kapitalmarkeder, bestående av 30 scrips . Hva er kontraktspesifikasjonene for Sensex-alternativer BSEs første indeksalternativer er basert på BSE 30 Sensex. Sensex-alternativene vil være europeisk stil med opsjoner, dvs. alternativene vil bare bli utøvet på dagen for utløpet. De vil være førsteklasses stil, dvs. kjøperen av opsjonen vil betale premie til opsjonsforfatteren i kontanter på tidspunktet for inngåelse av kontrakten. Premium - og opsjonsavregningsverdien forskjellen mellom Strike a nd Spotpris ved utløpstidspunktet, vil bli notert i Sensex-poeng Kontraktmultiplikatoren for Sensex-opsjoner er INR 50, noe som betyr at verdien av premie - og oppgjørsverdien skal beregnes ved å multiplisere Sensex-poengene med 50. For eksempel hvis Premium sitert for en Sensex-opsjon er 50 Sensex-poeng, den monetære verdien vil være Rs 2500 50 50. Det vil være minst 5 streik 2 I pengene, 1 I nærheten av pengene, 2 Ut av pengene, tilgjengelig når som helst Utløpsdagen for Sensex-opsjon er den siste torsdagen av kontraktsmåneden. Hvis det er en ferie, vil den umiddelbart foregående arbeidsdagen være utløpsdagen. Det vil være tre kontraktsmånederserier Nær, mellom og langt tilgjengelig for handel til enhver tid tid Oppgjørsverdien vil være sluttverdien til Sensex på utløpsdagen. Tikkestørrelsen for Sensex-alternativet er 0 1 Sensex-poeng INR 5 Dette betyr at minimumsprisendringer i verdien av opsjonspræmien kan være Rupee-vilkår som dette oversetter til mi maksimal prisvekst på Rs 5 Tick Size Multiplikator 0 1 50. Hva er SPAN-spesifikk porteføljeanalyse av Risk SPAN er et verdensomspennende anerkjent risikostyringssystem utviklet av Chicago Mercantile Exchange CME. Det er et porteføljebasert margenberegningssystem vedtatt av alle større derivatutvekslinger. Opjektiv av SPAN SPAN identifiserer samlet risiko i en komplett portefølje av futures og opsjoner samtidig som man anerkjenner de unike eksponeringene som er knyttet til både mellommåneders og inter-commodity risk forhold. Det bestemmer det største tapet som en portefølje kan lide med i periode som er spesifisert ved bytte, dvs. kan være dag eller to BSE har lisensiert SPAN fra CME for å beregne marginkrav på Exchange-nivå Samtidig kan medlemmene også beregne marginkrav til sine kunder ved hjelp av PC SPAN. Hva er PC-SPAN PC - SPAN er et brukervennlig program for PC-er som beregner SPAN-marginkrav på medlemmene. Hvordan PC SPAN fungerer Hver virkedag exchan Ge genererer risikoparameterfilparametere angitt av utvekslingen som kan lastes ned av medlemmet. Posisjonsfilen som består av medlemmer handler egne kunder og risikoparameterfilen må innmates til PC-SPAN for beregning av Marginer som skal betales for handlingene utført . Hva vil være det nye marginsystemet når det gjelder opsjoner og futures En porteføljebasert marginalmodell SPAN vil bli vedtatt som vil ta en integrert oversikt over risikoen involvert i hver enkelt kundes portefølje bestående av sine stillinger i alle derivatene Kontrakt handles på derivatssegmentet. Initialmargenen vil være basert på worst case-tap av portefølje av en kunde for å dekke 99 prosent VaR over to dager horisonten. Den opprinnelige marginen vil bli nettet på kundenivå og skal være bruttobasis på Handels Clearingmedlem Portefølje vil bli merket daglig på markedet. Hvordan vil opsjonen av opsjonene finne sted? Ved utøvelse av et opsjon av en opsjon Holder, handelsmjuk ware vil tildele det utøvde alternativet til opsjonsforfatteren på tilfeldig basis basert på en spesifisert algoritme. Hva må en investor gjøre for å handle i opsjoner En investor må registrere seg hos en megler som er medlem av BSE Derivatives Segment. Hvis han ønsker å kjøpe et alternativ, kan han legge inn bestillingen for å kjøpe et Sensex Call eller Put-alternativ med megleren Premiumet må betales opp foran i kontanter. Han kan enten holde fast på kontrakten til utløpet eller kvadratet opp posisjon ved å gå inn i en omvendt, lukker han sin stilling, vil han motta Premium i kontanter neste dag. Hvis investoren holder stillingen til utløpsdagen og bestemmer seg for å utøve kontrakten, vil han motta forskjellen mellom opsjonsavregningspris og Strike pris i han ikke utnytter sin mulighet, vil det utløpe verdiløs. Hvis en investor ønsker å skrive selge et alternativ, vil han legge inn en ordre for å selge Sensex Call Put-alternativet Første margin basert på sin posisjon må betales opp foran justere ed from the collateral deposited with his broker and he will receive the premium in cash, the next day. Everyday his position will be marked to market and variance margin will have to be paid He can close out his position by a buying the option by paying requisite premium The initial margin which he had paid on the first position will be refunded. If he waits till expiry, and the option is exercised, he will have to pay the difference in the Strike price and the options settlement price, in cash If the option is not exercised, the investor will not have to pay anything. What steps will be taken by the exchange to create awareness about options amongst masses The exchange is conducting free of cost futures and options awareness programs for member brokers and their clients This will be conducted across the country to reach investors at large. Bruk av denne nettsiden og / eller produkttjenester som tilbys av oss, indikerer at du aksepterer vår ansvarsfraskrivelse. Ansvarsfraskrivelse Futures, opsjon aksjehandel er en høyrisikoaktivitet. Enhver handling du velger å ta i markedene, er helt ditt eget ansvar, vil ikke være ansvarlig for noen direkte eller indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller tap som oppstår som følge av bruken av denne informasjonen Denne informasjonen er heller ikke et tilbud om å selge eller oppfordre til å kjøpe noen av de nevnte verdipapirene her. Skribenter kan eller ikke handles i verdipapirene nevnt Alle navn eller Produktene som nevnt er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Copyright Alle rettigheter reservert.